O que é conciliação bancária Protheus?

O que é conciliação bancária Protheus?

A Conciliação Bancária Protheus permite controlar e analisar de forma detalhada os pagamentos recebidos e realizados, apurar diferenças entre lançamentos, verificar possíveis desvios ou fraudes, entre outras operações.

Como fazer conciliação bancária no Totvs?

Existem duas formas de para realizar a Conciliação Bancária:

1. Conciliação Manual. ...
2. Conciliar Automaticamente.
3. Para concluir a conciliação será necessário clicar no botão "Finalizar Processo de Conciliação";
4. Importante.
5. Saiba Mais.

Como criar Schedule Protheus?

MP - SIGACOM - Como configurar o Schedule para Totvs Colaboração

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/ Schedule/ Schedule.
2. Clique em Agent/ Cadastro.
3. Em Detalhes clique em Incluir.
4. Informe um nome para o agente.
5. No campo IP e Porta informe os mesmos dados do Microsiga Protheus.

Como fazer planilha de conciliação bancária?

1° passo: Separe suas Contas Você precisa conhecer cada uma de suas contas e separá-las de acordo com a ordem de pagamento e fornecedor. Além disso, se a sua empresa possui mais de uma conta bancária, os dados de cada conta devem ser separados e a conciliação de cada conta deve ser realizada separadamente.

Como cancelar conciliação bancária Protheus?

Solução

1. Acesse o módulo Financeiro e clique em Opções / Movimentação / Conciliação Bancária;
2. No campo Parâmetros, selecione a conta financeira e digite o período desejado;
3. Marque o check-box 'Pendentes', em Status;
4. Clique em Visualizar;
5. No campo Movimento Bancário, selecione o movimento que deseja apagar;

Como funciona o sistema de conciliação bancaria?

Em seguida aparecerá uma tela pra ser informado qual banco, agência e conta e em qual período serão os lançamentos a serem conciliados. Feito isso o sistema abrira uma tela com todas as movimentações bancarias seja ela de pagamento ou de recebimento.

Como fazer a conciliação?

A conciliação ajuda em provar os valores, datas, juros e empréstimos. Esse é um dos motivos de realizar esta prática. Esse processo garante a veracidade das informações e que nenhum erro passará despercebido. A partir dele você evita erros que, ao fim, pode prejudicar as finanças.

Como realizar a reconciliação bancária?

Tem como objetivo realizar a reconciliação bancária de forma automática, utilizando-se do arquivo de retorno bancário para extratos, para uma ou mais contas correntes. A reconciliação permite confrontar o extrato bancário com a movimentação bancária registrada no sistema. A Reconciliação Automática atualiza o arquivo de movimentação bancária.

Quando será feita a conciliação contábil?

Agora com a parte de organização finalizada, determine qual período que a conciliação contábil será feita. A conciliação pode ser feita no fim do mês utilizando os últimos trinta dias como base. Ou pode, também, ser feita no período do ano passado ou meses anteriores, para ter certeza das compensações e débitos passados.